NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月19日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,437 | 139,455 |
| 減価償却費 | 71,263 | 43,435 |
| 長期前払費用償却額 | 16,805 | 11,658 |
| 減損損失 | 3,937 | |
| 固定資産除却損 | 876 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | -189 |
| 支払利息 | 8,942 | 4,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,554 | -77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,470 | -8,761 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,882 | -6,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,326 | 29,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,305 | 4,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,150 | 10,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,236 | 24,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,708 | 7,102 |
| その他 | -18,712 | 10,061 |
| 小計 | 313,869 | 283,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -8,476 | -4,573 |
| 法人税等の支払額 | -34,145 | -48,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,252 | 230,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,703 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,702 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,961 | -165,955 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,748 | -22,807 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,042 | -45,800 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,850 | 1,400 |
| その他 | -639 | 1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,542 | -211,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 658,000 | 183,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,090 | -130,781 |
| リース債務の返済による支出 | -6,391 | -3,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,518 | 49,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,227 | 68,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,631 | 522,013 |
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