NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,019 | 326,102 |
| 減価償却費 | 146,095 | 98,409 |
| 長期前払費用償却額 | 33,392 | 17,681 |
| 株式報酬費用 | 7,239 | 4,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -699 | -12,091 |
| 減損損失 | 86,394 | 42,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,449 |
| 固定資産除却損 | 11,176 | 51 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,325 | -4,637 |
| 出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少） | -2,627 | － |
| 受取保険料 | -2,123 | -4,260 |
| 助成金収入 | -351,698 | -119,594 |
| 支払利息 | 9,970 | 5,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,014 | 18,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,843 | -1,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,600 | -9,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,253 | -105,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,798 | -3,668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,481 | -18,817 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 143 | 5,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,798 | 62,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,392 | -6,787 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,321 | -23,376 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,294 | -277 |
| その他 | 14 | -272 |
| 小計 | 167,093 | 276,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 7 |
| 保険金の受取額 | 2,123 | 4,260 |
| 助成金の受取額 | 351,698 | 119,594 |
| 利息の支払額 | -10,396 | -6,477 |
| 法人税等の支払額 | -14,710 | -64,064 |
| 法人税等の還付額 | 50,453 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,279 | 330,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,307 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,105 | 7,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,939 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,459 | -224,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 12,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,460 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,980 | -13,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,386 | -67,451 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,994 | 8,535 |
| その他 | -4,297 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,091 | -297,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 836,785 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,133 | -227,222 |
| リース債務の返済による支出 | -2,946 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,328 | 2,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -80 |
| 配当金の支払額 | -10,423 | -10,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,284 | 284,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,473 | 317,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,046 | 1,981,023 |
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