流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の減少は、主には新規出店に係る投資に伴う現金及び預金の減少123,140千円によるものであり、固定資産の増加は、主には新規出店に伴う有形固定資産の増加102,001千円及び差入保証金の増加28,264千円によるものであります。
一方、負債については前事業年度末に比べ188,379千円増加し、1,864,726千円となりました。これは、流動負債が319,331千円増加し1,122,211千円となったこと、及び固定負債が130,951千円減少し742,514千円となったことによるものであります。
流動負債の増加は、主には新規借入による短期借入金の増加390,000千円によるものであり、固定負債の減少は、主には借入金返済による長期借入金の減少134,132千円によるものであります。

2021/05/14 16:01