流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、4,576,568千円となりました。これは、流動資産が2,599,211千円となり、主な内訳は現金及び預金2,141,814千円、前払費用159,383千円等であります。固定資産は1,977,356千円となり、その主な内訳は、有形固定資産1,335,026千円、差入保証金467,815千円等であります。
一方、負債合計につきましては2,009,137千円となりました。これは、流動負債が1,220,775千円となり、その主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金347,777千円、買掛金159,954千円、未払費用203,117千円等であります。固定負債は、788,361千円となり、その主な内訳は、長期借入金608,009千円、資産除去債務128,476千円等であります。
純資産については2,567,431千円となりました。これは、主に親会社株主に帰属する当期純利益247,860千円の計上等によるものであります。

2024/04/30 9:30