利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは102,637千円の支出(前年同四半期は34,913千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益101,966千円の計上がありましたが、売上債権の増加122,788千円、仕入債務の減少63,108千円、法人税等の支払額55,816千円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、298,895千円の支出(前年同四半期は収支なし)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出191,769千円、投資有価証券の取得による支出95,468千円などによるものであります。

2020/02/13 16:14