キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3314万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3821万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億403万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 10 | -44 | 72 | -34 | - | 166 |
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 78 | 2 | 38 | 81 | - | 293 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 35 | - | 20 | - | - | 348 | 通期 | 88 | -149 | 561 | -61 | -59 | 793 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -103 | -299 | 46 | -402 | -47 | 349 | 通期 | -418 | -326 | 654 | -744 | -56 | 615 |
| 2021年 6月期 連/個 | 2Q | -54 | 3 | -51 | -51 | - | 513 | 通期 | -123 | -61 | 79 | -184 | -35 | 496 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -60 | -37 | 99 | -96 | -7 | 498 | 通期 | 70 | -37 | 176 | 33 | -8 | 705 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -672 | 50 | 629 | -622 | -11 | 713 | 通期 | -157 | 36 | 613 | -122 | -10 | 1,197 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,304 | 38 | 233 | -1,266 | -2 | 164 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -3377万
- 2018年6月（連） プラ転
- 8066万
- 2019年6月（連） マイ転
- -6074万
- 2020年6月（連） 大幅減
- -7億4394万
- 2021年6月（個）
- -1億8396万
- 2022年6月（個） プラ転
- 3339万
- 2023年6月（連） マイ転
- -1億2156万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 1.23%
- 2018年6月（連）
- 5.4%
- 2019年6月（連）
- 4.13%
- 2020年6月（連）
- -19.71%
- 2021年6月（個）
- -7.01%
- 2022年6月（個）
- 2.08%
- 2023年6月（連）
- -3.51%