Birdman（7063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,456 | -395,969 |
| 減価償却費 | 5,685 | － |
| のれん償却額 | 3,723 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,014 | 10,987 |
| 受取利息 | -5 | -10 |
| 利子補給金 | -850 | -192 |
| 受取補償金 | -1,018 | － |
| 支払利息 | 6,464 | 22,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,047 | -58 |
| 増資関連費用 | － | 14,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,671 | － |
| 解約違約金 | － | 22,259 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -201,812 | -9,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,624 | -9,513 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,239,508 | 22,005 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 86,828 | 20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,957 | -34,977 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -138,847 | -93,770 |
| その他 | 263,706 | 61,285 |
| 小計 | -1,314,118 | -370,325 |
| 利息の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -6,088 | -3,002 |
| 利子補給金の受取額 | 890 | 627 |
| 補償金の受取額 | 1,018 | － |
| 法人税等の還付額 | 28,971 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -14,713 | -2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,035 | -374,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,892 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,640 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -483 | -5,069 |
| 事業譲受による支出 | -5,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,195 |
| 敷金の回収による収入 | － | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,214 | 19,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 387,000 | 74,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,853 | -50,035 |
| 株式の発行による収入 | － | 359,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,147 | 383,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,032,674 | 29,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,182 | 144,872 |
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