Birdman（7063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -395,969 | -252,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,987 | 937 |
| 受取利息 | -10 | -2,650 |
| 利子補給金 | -192 | － |
| 支払利息 | 22,523 | 14,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | 5 |
| 増資関連費用 | 14,416 | 27,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,288 |
| 解約違約金 | 22,259 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,312 | -134,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,513 | 18,065 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -155,963 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,005 | 3,227 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,977 | -1,223 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -93,770 | -26 |
| その他 | 61,285 | -521,003 |
| 小計 | -370,325 | -1,066,842 |
| 利息の受取額 | 10 | 733 |
| 利息の支払額 | -3,002 | -5,659 |
| 利子補給金の受取額 | 627 | － |
| 法人税等の還付額 | 1 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -1,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,697 | -1,073,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -693,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,270 |
| 貸付けによる支出 | － | -609,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,069 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,195 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 626 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,862 | -1,235,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,286 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,035 | -98,857 |
| 株式の発行による収入 | 359,612 | 993,900 |
| 増資関連費用の支出 | － | -27,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,863 | 867,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,027 | -1,441,276 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 144,872 | 286,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
