Birdman（7063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 135,533 | -171,456 |
| 減価償却費 | 5,871 | 5,685 |
| のれん償却額 | － | 3,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 63,014 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 利子補給金 | -907 | -850 |
| 受取補償金 | － | -1,018 |
| 支払利息 | 3,571 | 6,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,559 | 1,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,671 |
| 固定資産除却損 | 1,548 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -242,118 | -201,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,575 | 6,624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -629,217 | -1,239,508 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 422 | 86,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,519 | 23,957 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -138,847 |
| その他 | -102,451 | 263,706 |
| 小計 | -628,248 | -1,314,118 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,524 | -6,088 |
| 利子補給金の受取額 | 902 | 890 |
| 補償金の受取額 | － | 1,018 |
| 法人税等の還付額 | 2,229 | 28,971 |
| 法人税等の支払額 | -43,599 | -14,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -672,236 | -1,304,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,898 | -1,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,455 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,640 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -483 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,000 |
| 敷金の回収による収入 | 32,559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,336 | 38,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 326,000 | 387,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,690 | -153,853 |
| 株式の発行による収入 | 4,846 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,156 | 233,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,255 | -1,032,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,735 | 164,182 |
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