Birdman（7063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,026,704 | -713,858 |
| 減価償却費 | 11,477 | － |
| 減損損失 | 63,019 | 6,975 |
| のれん償却額 | 6,890 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 414,805 | 10,877 |
| 受取利息 | -10 | -115 |
| 利子補給金 | -1,541 | -192 |
| 受取補償金 | -925 | － |
| 支払利息 | 28,660 | 35,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,134 | -20 |
| 増資関連費用 | 60,000 | 80,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,671 | － |
| 解約違約金 | － | 22,259 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 180,872 | 222,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,864 | -16,104 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 398,209 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 125,388 | 17,519 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 252,806 | 235,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,774 | -75,249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -494,126 | -96,214 |
| その他 | 47,306 | 6,925 |
| 小計 | -2,111,319 | -263,800 |
| 利息の受取額 | 10 | 115 |
| 利息の支払額 | -28,285 | -30,952 |
| 利子補給金の受取額 | 1,658 | 627 |
| 補償金の受取額 | 925 | － |
| 法人税等の還付額 | 28,971 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -14,748 | -2,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,122,786 | -296,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,099 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,640 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 55,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,395 | -5,069 |
| 事業譲受による支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -470 | -33,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,779 | 1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,404 | 18,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,270 | -152,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,473 | -331,548 |
| 株式の発行による収入 | 1,037,858 | 2,372,792 |
| 新株予約権の発行による収入 | 28,752 | 67,500 |
| 新株予約権の消却による支出 | － | -17,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 増資関連費用の支出 | -60,000 | -49,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 990,369 | 1,889,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,081,012 | 1,612,354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 115,844 | 1,728,198 |
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