Birdman（7063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,197 | -3,026,704 |
| 減価償却費 | 12,037 | 11,477 |
| 減損損失 | － | 63,019 |
| のれん償却額 | 1,556 | 6,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,313 | 414,805 |
| 受取利息 | -7 | -10 |
| 利子補給金 | -1,799 | -1,541 |
| 受取補償金 | － | -925 |
| 支払利息 | 8,538 | 28,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,822 | 1,134 |
| 増資関連費用 | － | 60,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,671 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,588 | － |
| 固定資産除却損 | 1,548 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,636 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 295,179 | 180,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,491 | 3,864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -372,304 | 398,209 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -129,487 | 125,388 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -487,543 | 252,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,761 | -160,774 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 590,608 | -494,126 |
| その他 | 89,567 | 47,306 |
| 小計 | -79,878 | -2,111,319 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -8,457 | -28,285 |
| 利子補給金の受取額 | 1,799 | 1,658 |
| 補償金の受取額 | － | 925 |
| 法人税等の還付額 | 2,229 | 28,971 |
| 法人税等の支払額 | -73,000 | -14,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,299 | -2,122,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,983 | -2,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,091 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,640 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -550 | -1,395 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -470 |
| 敷金の回収による収入 | 32,559 | 14,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,737 | 51,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239,000 | 305,270 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,969 | -321,473 |
| 株式の発行による収入 | 9,907 | 1,037,858 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 28,752 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 増資関連費用の支出 | － | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,938 | 990,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,376 | -1,081,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,856 | 115,844 |
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