キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 163,706 | -599,693 |
| 減価償却費 | 2,011 | 11,198 |
| 減損損失 | 3,269 | 245,480 |
| のれん償却額 | － | 16,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 264,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -40 |
| 支払利息 | 1,195 | 1,761 |
| 給付金収入 | － | -4,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,061 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,048 |
| 固定資産除却損 | － | 203 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,616 | 63,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,980 | -3,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,663 | -78,111 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14,592 | -6,336 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,350 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -266,223 |
| その他 | 12,545 | 25,884 |
| 小計 | 133,654 | -328,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,761 |
| 給付金の受取額 | － | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -44,378 | -92,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,088 | -418,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,470 | -55,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -97,468 |
| 敷金の差入による支出 | -100,287 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 33,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -191,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,077 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,950 |
| その他 | － | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,836 | -325,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -17,171 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,948 | -112,225 |
| 株式の発行による収入 | 584,806 | 29,750 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,998 | 54,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,856 | 654,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,640 | -89,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,065 | 615,125 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -88,432 |
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