Birdman（7063）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -12,262 | 202,318 |
| 減価償却費 | 12,148 | 15,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,034 | -14,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,533 |
| 受取利息 | -99 | -4 |
| 保険配当金 | － | -515 |
| 利子補給金 | － | -1,504 |
| 支払利息 | 3,352 | 5,546 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -196,682 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,517 |
| 固定資産除却損 | 25,628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,830 | -440,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,700 | 16,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,737 | 191,129 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -65,170 | 9,259 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 25,000 | 13,000 |
| その他 | 2,327 | 49,320 |
| 小計 | -130,400 | 92,270 |
| 利息の受取額 | 99 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,352 | -5,815 |
| 保険配当金の受取額 | － | 515 |
| 利子補給金の受取額 | － | 1,055 |
| 法人税等の還付額 | 37,839 | 1,619 |
| 法人税等の支払額 | -27,400 | -19,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,214 | 70,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,124 | -3,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,429 | -4,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,250 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,753 | -36,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 174,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,404 | -202,105 |
| 株式の発行による収入 | 69,811 | 4,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,311 | 176,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,656 | 209,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,888 | 705,479 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180,660 | － |
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