利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは54,228千円の支出(前年同四半期は102,637千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46,212千円、売上債権の増加235,108千円、仕入債務の増加90,720千円、法人税等の還付額35,497千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,900千円の収入(前年同四半期は298,895千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入2,000千円などによるものであります。

2021/02/12 15:30