四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、感染拡大防止と経済活動の両立を図る中で、一部の回復の兆しは見られたものの、感染者数の再拡大を受け自粛要請の強化や緊急事態宣言などで経済活動が抑制されるリスクがあり、引き続き事業環境の先行きに注意が必要な状況にありました。
このような状況下において、当社グループは案件獲得能力の組織的強化及び営業活動の強化に伴い、第2四半期連結累計期間における過去最高の売上高を更新しました。
以上の結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間における売上高は1,329,454千円(前年同四半期比6.9%増)、営業利益は49,286千円(前年同四半期比59.6%減)、経常利益は49,323千円(前年同四半期比51.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は26,507千円(前年同四半期比52.4%減)となりました。
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ99,898千円増加し1,126,048千円となりました。これは、主として現金及び預金が102,467千円減少したものの、受取手形及び売掛金が235,108千円増加したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ15,228千円減少し346,963千円となりました。これは、主として減価償却累計額が5,196千円増加したものの、長期貸付金が16,910千円減少したことによるものであります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ80,386千円増加し528,414千円となりました。これは、主として1年内返済予定の長期借入金が16,681千円減少したものの、買掛金が90,720千円増加したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ82,130千円減少し429,943千円となりました。これは、主として長期借入金が82,081千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ86,412千円増加し514,653千円となりました。これは、主として新株の発行などにより資本金が23,859千円、資本剰余金が28,007千円、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が26,507千円増加したことによるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102,467千円減少し、512,658千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは54,228千円の支出(前年同四半期は102,637千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46,212千円、売上債権の増加235,108千円、仕入債務の増加90,720千円、法人税等の還付額35,497千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,900千円の収入(前年同四半期は298,895千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入2,000千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、51,139千円の支出(前年同四半期は46,019千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出98,762千円、株式の発行による収入47,718千円などによるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。