財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、38,214千円の収入(前年同四半期は50,336千円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入101,640千円、貸付けによる支出55,750千円、事業譲受による支出5,000千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、233,147千円の収入(前年同四半期は629,156千円の収入)となりました。これは、短期借入金の純増加額387,000千円、長期借入金の返済による支出153,853千円によるものであります。

2024/02/14 16:20