１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	721,994	569,554	-	-
1年内返済予定の長期借入金	331,548	221,874	2.12	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	417,595	195,721	2.29	2026年7月～2028年6月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.短期借入金については、無利息であります。

2025/09/29 16:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は1,631,928千円となり、前連結会計年度末に比べ190,965千円の減少となりました。これは主に、預り金が501,186千円増加したものの、買掛金が75,249千円、短期借入金が152,440千円、1年内返済予定の長期借入金が109,674千円、契約負債が96,214千円、長期借入金が221,874千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2025/09/29 16:06