訂正有価証券報告書-第12期(2023/07/01-2024/06/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当連結会計年度 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,196,856 | 115,844 |
| 売掛金 | 348,370 | 241,406 |
| 契約資産 | 75,608 | 1,699 |
| 未成業務支出金 | 8,541 | 4,677 |
| 前渡金 | 398,209 | - |
| 前払費用 | 151,660 | 25,896 |
| 短期貸付金 | - | 25,500 |
| 未収入金 | 28,989 | 32,922 |
| 未収消費税等 | - | 65,372 |
| 立替金 | 487,965 | 235,159 |
| その他 | 12,461 | 119 |
| 貸倒引当金 | △65,899 | △445,978 |
| 流動資産合計 | 2,642,764 | 302,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 68,323 | 29,581 |
| 工具、器具及び備品 | 22,499 | 20,535 |
| 建設仮勘定 | 6,975 | - |
| 減価償却累計額 | △40,660 | △50,116 |
| 有形固定資産合計 | 57,136 | - |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,448 | - |
| ソフトウエア | 5,688 | - |
| 無形固定資産合計 | 18,136 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 96,329 | ※1 16,396 |
| 長期貸付金 | - | 30,250 |
| 敷金 | 57,828 | 43,929 |
| 長期未収入金 | 72,776 | 77,251 |
| その他 | 40,090 | 12,994 |
| 貸倒引当金 | △72,776 | △107,501 |
| 投資その他の資産合計 | 194,247 | 73,320 |
| 固定資産合計 | 269,520 | 73,320 |
| 資産合計 | 2,912,285 | 375,940 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当連結会計年度 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 239,719 | 78,944 |
| 短期借入金 | ※2 413,000 | ※2 721,994 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 321,473 | 331,548 |
| 契約負債 | 590,608 | 96,481 |
| 未払金 | 24,934 | 157,111 |
| 未払法人税等 | - | 6,924 |
| その他 | 60,852 | 12,293 |
| 流動負債合計 | 1,650,587 | 1,405,298 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 749,143 | 417,595 |
| 固定負債合計 | 749,143 | 417,595 |
| 負債合計 | 2,399,730 | 1,822,893 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 397,905 | 918,654 |
| 資本剰余金 | 387,905 | 908,654 |
| 利益剰余金 | △278,935 | △3,307,718 |
| 自己株式 | △165 | △203 |
| 株主資本合計 | 506,709 | △1,480,612 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 3,646 | 4,817 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,646 | 4,817 |
| 新株予約権 | 2,198 | 28,842 |
| 純資産合計 | 512,554 | △1,446,953 |
| 負債純資産合計 | 2,912,285 | 375,940 |
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