長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期貸借対照表関係（連結）

コミットメントライン契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。2019/03/11 11:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債は813,802千円となり、前事業年度末に比べ253,416千円の増加となりました。これは主に、コミットメントラインの実行による借入を要因として短期借入金が276,000千円増加した一方、ソリューション事業における外注先への支払等に係る買掛金の減少21,547千円を要因としたものであります。固定負債は418,896千円となり、前事業年度末に比べ87,522千円の減少となりました。これは、社債25,000千円の減少並びに長期借入金62,522千円の減少によるものであります。
この結果、負債合計は1,232,698千円となり、前事業年度末の1,066,803千円から165,894千円の増加となりました。

2019/03/11 11:00

#3 連結貸借対照表関係（連結）

コミットメントライン契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比50%以上に維持すること。2019/03/11 11:00