キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億5744万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億5806万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億610万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | -7 | -1,983 | 1,724 | -1,991 | - | 66 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -116 | 901 | -368 | 786 | - | 460 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 168 | -203 | 75 | -35 | -167 | 500 | 通期 | 480 | -525 | 1,620 | -45 | -511 | 2,035 |
| 2020年 3月期 連/個 | 2Q | 105 | -299 | -540 | -194 | -251 | 1,301 | 通期 | 715 | -1,620 | 934 | -905 | -607 | 2,064 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 460 | -259 | -475 | 201 | -322 | 1,790 | 通期 | 914 | -1,115 | -15 | -201 | -668 | 1,847 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 691 | -788 | 2,504 | -96 | -420 | 4,254 | 通期 | 1,290 | -1,362 | 1,750 | -71 | -973 | 3,526 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 601 | -620 | -147 | -19 | -613 | 3,360 | 通期 | 772 | -5,370 | 5,536 | -4,598 | -1,116 | 4,464 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -958 | -1,057 | -752 | -601 | 2,655 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -19億9054万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億8596万
- 2019年3月（個） マイ転
- -4538万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -9億520万
- 2021年3月（連）
- -2億146万
- 2022年3月（連）
- -7131万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -45億9804万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.46%
- 2018年3月（連）
- -6.87%
- 2019年3月（個）
- 23.62%
- 2020年3月（連）
- 25.63%
- 2021年3月（連）
- 21.98%
- 2022年3月（連）
- 23.53%
- 2023年3月（連）
- 11.3%