ミンカブ・ジ・インフォノイド（4436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -260,955 | -270,987 |
| 減価償却費 | 437,069 | 441,505 |
| のれん償却額 | 144,357 | 135,442 |
| 負ののれん発生益 | -16,197 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -2,079 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25,078 | -42,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -377 |
| 支払利息 | 30,160 | 38,617 |
| 株式交付費 | 81 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,960 | 1,126 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,038 | -20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,903 | 346,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,347 | -24,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 143,739 | -1,146,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,621 | 5,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,890 | -75,044 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 420 |
| その他 | 4,222 | -42,676 |
| 小計 | 381,207 | -655,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 377 |
| 利息の支払額 | -30,304 | -38,107 |
| 法人税等の還付額 | － | 112,807 |
| 法人税等の支払額 | -145,532 | -37,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,100 | -618,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,359 | -102,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,542 | -650,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -14,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,584 | 120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,425 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -458,172 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,063 | -668,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292,000 | 692,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,428 | -567,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,678 | 180 |
| 配当金の支払額 | -389,697 | -388,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,446 | -264,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,809,409 | -1,550,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,654,544 | 496,965 |
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