有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -114,960 | 203,819 |
| 減価償却費 | 127,497 | 227,523 |
| 減損損失 | 32,957 | 163 |
| のれん償却額 | 6,245 | 9,809 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -55,868 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,488 | -7,271 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,133 | -6,133 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7,886 | -3,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,477 | -677 |
| 支払利息 | 23,289 | 10,520 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 345 | 4,482 |
| 株式交付費 | 14,494 | 16,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,312 | － |
| 関係会社株式評価損 | 53,151 | － |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 5,910 | -4,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,762 | -7,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,077 | -1,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,507 | 2,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,824 | 50,697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126,603 | -12,873 |
| その他 | 881 | 9,695 |
| 小計 | -183,434 | 491,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 677 |
| 利息の支払額 | -21,993 | -9,764 |
| 法人税等の還付額 | 5,131 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,757 | -2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,485 | 480,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,171,491 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,402 | -76,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,168 | -434,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,334 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,850 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,698 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,572 | 2,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -52,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 91 |
| その他 | － | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 980,855 | -525,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,310 | -200,732 |
| 社債の償還による支出 | -249,980 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 255,505 | 1,501,969 |
| 上場関連費用の支出 | － | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,784 | 1,620,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,585 | 1,574,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,422 | 2,035,173 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,431 | － |