長期借入金の返済による支出
連結
- 2017年3月31日
- -2億6280万
- 2020年3月31日
- -2億6030万
- 2021年3月31日 -47.25%
- -3億8330万
- 2022年3月31日
- -1億9818万
- 2023年3月31日 -999.99%
- -25億6609万
個別
- 2018年3月31日
- -1億4931万
- 2019年3月31日 -34.44%
- -2億73万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約2023/06/30 15:45
当社は、継続した成長に必要な運転資本を確保するべく、取引銀行1行との当座貸越契約及びシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動のキャッシュ・フロー)2023/06/30 15:45
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,535,830千円の収入(前期は1,750,436千円の収入)となりました。これは主に、株式会社ライブドアの連結子会社化を目的とした金融機関からの借入等により長期借入れによる収入が 8,222,582千円となった一方で、Prop Tech plus株式会社の当社持分の株式譲渡に伴う金融機関からの同社買収資金の期限前一括弁済を含む長期借入金の返済による支出が2,566,091千円、配当金の支払額が357,253千円となったことを要因としたものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績