有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/24 15:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 185項目

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、継続した成長に必要な運転資本を確保するべく、取引銀行1行との当座貸越契約、及びシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しており、これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、2025年9月30日の当座貸越契約の満期解約並びに2025年6月20日のシンジケートローンの契約変更に伴い、それぞれ当該契約を終了しております。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,500,000千円	-千円
借入実行残高	1,900,000	-
差引額	600,000	-

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