有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、継続した成長に必要な運転資本を確保するべく、取引銀行1行との当座貸越契約及びシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,500,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	600,000	1,900,000
差引額	1,900,000	600,000

(注)上記のうち、シンジケートローン方式によるコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、2025年6月20日付にて変更契約を締結いたしました。その内容は、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に記載のとおりであります。