有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/06/28 15:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 170項目

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、継続した成長に必要な運転資本を確保するべく、取引銀行1行との当座貸越契約及びシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,500,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	200,000	600,000
差引額	2,300,000	1,900,000

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