半期報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、継続した成長に必要な運転資本を確保するべく、取引銀行1行との当座貸越契約及びシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、継続した成長に必要な運転資本を確保するべく、取引銀行1行との当座貸越契約及びシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 当座貸越及び貸出コミットメントの総額 | 2,500,000千円 | 2,750,000千円 |
| 借入実行残高 | 600,000 | 1,300,000 |
| 差引 | 1,900,000 | 1,450,000 |
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