四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
当座貸越契約、貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、それぞれの借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、それぞれの借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越及び貸出コミットメント総額 | 950,000千円 | 950,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引 | 950,000 | 950,000 |
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