有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】: 2019/06/26 16:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 130項目

※3 当座貸越契約、貸出コミットメントライン契約及び財務制限条項
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、それぞれの未実行残高は次のとおりであります。
(1)当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
当座貸越及び貸出コミットメント総額	400,000千円	400,000千円
借入実行残高	100,000	400,000
差引	300,000	-

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