流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、中間連結財務諸表（連結）

資産合計 52,651千円
流動負債 10,361千円
固定負債 19,305千円

2025/11/14 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当中間連結会計期間末における流動負債は8,535,619千円となり、前連結会計年度末に比べ4,159,436千円の増加となりました。増加の主な要因は、長期借入金の全部を短期借入金へ振替えたことに因るものであります。当該借入金の長短振替は、2025年6月20日付で取引金融機関各行と締結いたしました変更契約書に基づくものであり、2026年6月末を初回満期日とした上で、以降業績の進展に応じて延長更新することを基本としております。一方、前代表取締役会長からの借入金を現物出資とするデット・エクイティ・スワップにより短期借入金が200,000千円減少した他、前受収益(106,180千円減)、事業整理損失引当金(105,255千円減)、未払消費税等(63,906千円)、株主優待引当金(63,600千円減)、未払費用(61,877千円減)、買掛金(37,766千円減)がそれぞれ減少しました。
固定負債は480,042千円となり、前連結会計年度末に比べ4,806,173千円の減少となりました。これは主に、前述の借入金の長短振替に因るものであります。

2025/11/14 16:05