ビーアンドピー（7804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,027 | |
| 減価償却費 | 70,465 | |
| 敷金償却費 | 2,051 | |
| のれん償却額 | 5,049 | |
| 顧客関連資産償却額 | 5,432 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 868 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 2,278 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 1,096 | |
| リース解約損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,480 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,667 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,564 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,158 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -52,304 | |
| その他 | -7,791 | |
| 小計 | 572,629 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -2,278 | |
| 法人税等の支払額 | -179,487 | |
| 法人税等の還付額 | 295 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,159 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,076 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -950 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -8,131 | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,157 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,829 | |
| 配当金の支払額 | -60,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,829 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,172 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,591 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 269,843 |
| 減価償却費 | 41,577 |
| 敷金償却費 | 984 |
| のれん償却額 | 2,456 |
| 顧客関連資産償却額 | 2,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,600 |
| その他 | -4,311 |
| 小計 | 312,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -652 |
| 法人税等の支払額 | -105,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 |
| 敷金の差入による支出 | -6,671 |
| 敷金の回収による収入 | 8,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -12,057 |
| 配当金の支払額 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,405,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
