キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 10:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億184万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6510万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億569万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 10月期 連結 | 通期 | 476 | -143 | -94 | 334 | - | 1,094 |
| 2018年 10月期 連結 | 通期 | 391 | -39 | -89 | 352 | - | 1,358 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 207 | -47 | -112 | 160 | -61 | 1,405 | 通期 | 439 | -71 | 429 | 368 | -84 | 2,155 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 141 | -23 | -121 | 118 | -23 | 2,152 | 通期 | 265 | -29 | -126 | 236 | -29 | 2,264 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 50 | -37 | -55 | 14 | -6 | 2,223 | 通期 | 196 | -70 | -59 | 126 | -62 | 2,331 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 86 | -27 | -84 | 59 | -27 | 2,307 | 通期 | 298 | -44 | -85 | 254 | -43 | 2,500 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 108 | -44 | -78 | 64 | -44 | 2,486 | 通期 | 406 | -65 | -102 | 341 | -65 | 2,739 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年10月（連）
- 3億3381万
- 2018年10月（連） +5.45%
- 3億5200万
- 2019年10月（個） +4.62%
- 3億6826万
- 2020年10月（個） -35.93%
- 2億3594万
- 2021年10月（個） -46.56%
- 1億2609万
- 2022年10月（個） +101.21%
- 2億5371万
- 2023年10月（個） +34.24%
- 3億4059万
設備投資#5*
- 2017年10月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年10月（個）
- -8421万
- 2020年10月（個）減少-65.16%
- -2933万
- 2021年10月（個）増加+109.85%
- -6156万
- 2022年10月（個）減少-30.76%
- -4263万
- 2023年10月（個）増加+51.93%
- -6477万
営業CFマージン
- 2017年10月（連）
- 16.43%
- 2018年10月（連）
- 12.75%
- 2019年10月（個）
- 14.59%
- 2020年10月（個）
- 10.87%
- 2021年10月（個）
- 7.71%
- 2022年10月（個）
- 10.23%
- 2023年10月（個）
- 12.78%