ビーアンドピー（7804）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,568 | 452,938 |
| 減価償却費 | 49,807 | 48,396 |
| 敷金償却費 | 761 | 761 |
| のれん償却額 | 4,912 | 4,912 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,291 | 5,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,625 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,516 | 49,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | 3,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,479 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 54 | 1 |
| 固定資産除却損 | 219 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,153 | 14,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,602 | -11,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,687 | 10,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,890 | -2,151 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 145,450 | -1,200 |
| その他 | -22,162 | -10,444 |
| 小計 | 367,912 | 565,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -54 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -69,784 | -159,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,073 | 405,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,796 | -64,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,837 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,836 | -87 |
| 敷金の回収による収入 | 327 | 62 |
| その他 | -219 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,363 | -65,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,349 | -490 |
| 配当金の支払額 | -70,673 | -77,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,084 | -23,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,108 | -101,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,601 | 238,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,499,934 | 2,738,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
