ビーアンドピー（7804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月11日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,333 | 255,380 |
| 減価償却費 | 18,131 | 29,295 |
| 敷金償却費 | 380 | 380 |
| のれん償却額 | 2,456 | 2,456 |
| 顧客関連資産償却額 | 2,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,395 | -44,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,525 | -7,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 408 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,648 | 112,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,444 | -33,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,402 | -24,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,761 | -15,429 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| その他 | 31,604 | 12,842 |
| 小計 | 203,191 | 287,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,974 | -106,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,215 | 180,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,595 | -74,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,051 |
| 敷金の差入による支出 | -87 | － |
| 敷金の回収による収入 | 62 | － |
| その他 | -302 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,922 | -76,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -490 | － |
| 配当金の支払額 | -77,532 | -99,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,083 | -99,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,790 | 4,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,486,144 | 2,743,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
