四半期報告書-第38期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 144,850 | 220,333 |
減価償却費 | 24,418 | 18,131 |
敷金償却費 | 380 | 380 |
のれん償却額 | 2,456 | 2,456 |
顧客関連資産償却額 | 2,664 | 2,664 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 670 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 5,395 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -3,525 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -120,479 | - |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 44 | 1 |
有形固定資産除却損 | 219 | 408 |
売上債権の増減額(△は増加) | -99,897 | -56,648 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -9,906 | -18,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,466 | 13,402 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,105 | -11,761 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 145,450 | -1,200 |
その他 | -7,508 | 31,604 |
小計 | 119,634 | 203,191 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -44 | -1 |
法人税等の支払額 | -33,522 | -94,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,068 | 108,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,443 | -43,595 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,175 | - |
敷金の差入による支出 | -161 | -87 |
敷金の回収による収入 | 110 | 62 |
その他 | -219 | -302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,889 | -43,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,253 | -490 |
配当金の支払額 | -70,588 | -77,532 |
自己株式の取得による支出 | -10,041 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,883 | -78,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,704 | -13,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,499,934 | 2,486,144 |