グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,403 | 228,597 |
| 減価償却費 | 226,057 | 312,762 |
| のれん償却額 | 9,997 | 9,997 |
| 負ののれん発生益 | -112,046 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 639 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,080 | -21,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -669 |
| 支払利息 | 56,685 | 92,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,757 | -165,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957,020 | -2,218,614 |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | -306,712 | 43,161 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,668 | 11,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,861 | -568,007 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | -286,676 | 369,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,010 | 2,013 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 18,450 | 26,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,492 | -58,547 |
| その他 | -31,862 | 50,920 |
| 小計 | -137,439 | -1,893,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 8 |
| 利息の支払額 | -56,977 | -92,251 |
| 法人税等の支払額 | -10,663 | -191,534 |
| 法人税等の還付額 | 48,347 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,577 | -2,177,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090,193 | -982,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,180 | -3,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -581,972 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,571 | 42 |
| 保証金の支払いによる支出 | -80,948 | -25,155 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 2,926 | 350 |
| 保険積立金の積立による支出 | -178 | -348 |
| その他 | － | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,251,976 | -1,010,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,245,821 | 1,057,889 |
| 長期借入れによる収入 | 1,604,068 | 3,314,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,594 | -1,947,497 |
| リース債務の返済による支出 | -21,123 | -32,385 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,395 |
| 株式の発行による収入 | 8,952 | 225,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,227,117 | 2,598,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,436 | -589,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,637 | 887,143 |
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