グッドスピード（7676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228,597 | -15,626 |
| 減価償却費 | 312,762 | 436,190 |
| のれん償却額 | 9,997 | 9,997 |
| 災害損失戻入益 | － | -28,383 |
| 減損損失 | － | 8,922 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 289 | 803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,855 | -51,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,070 | -9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -636 |
| 支払利息 | 92,591 | 107,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,804 | 780,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,163 | 310,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,218,614 | -2,132,721 |
| 前払金及び長期前払金の増減額（△は増加） | 43,161 | 391,909 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,041 | -69,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568,007 | -234,407 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 31,317 | -30,870 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 369,745 | 24,414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,013 | -16,908 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 26,972 | 30,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,547 | 126,382 |
| その他 | 20,767 | 10,043 |
| 小計 | -1,893,474 | -352,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | -89 |
| 利息の支払額 | -92,251 | -113,853 |
| 法人税等の支払額 | -191,534 | -222,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,177,252 | -689,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,155 | -728,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,062 | -17,144 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 333 |
| 保証金の支払いによる支出 | -25,155 | -147,646 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 350 | 40,962 |
| 保険積立金の積立による支出 | -348 | -521 |
| その他 | 390 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,440 | -852,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,057,889 | 700,330 |
| 長期借入れによる収入 | 3,314,100 | 1,808,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,947,497 | -1,356,951 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 652,806 |
| リース債務の返済による支出 | -32,385 | -168,413 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,395 | － |
| 株式の発行による収入 | 225,756 | 608,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | － | -34,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,199 | 2,180,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,493 | 638,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,369 | 2,665,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
