純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における固定負債の残高は6,125百万円で、前連結会計年度末に比べ1,249百万円増加しております。主な要因は長期借入金が964百万円及びリース債務が236百万円増加したことなどによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,859百万円で、前連結会計年度末に比べ283百万円増加しております。主な要因は資本金が166百万円及び資本剰余金が166百万円増加したことなどによるものであります。

2024/03/29 15:15

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・2021年9月決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2021年9月決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。

2024/03/29 15:15