利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は3,641百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益489百万円、減価償却費654百万円、前受金及び長期前受金の増加額192百万円があった一方で、棚卸資産の増加額3,329百万円、売上債権の増加額1,301百万円、前払金及び長期前払金の増加額628百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2,407百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,254百万円、保証金の支払による支出213百万円があったことなどによるものであります。

2024/03/29 15:18