財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は2,407百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,254百万円、保証金の支払による支出213百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は6,598百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,722百万円、短期借入金の純増減額4,595百万円があった一方、長期借入金の返済による支出3,126百万円があったことなどによるものであります。

2024/03/29 15:18