営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,026百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は3,641百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益489百万円、減価償却費654百万円、前受金及び長期前受金の増加額192百万円があった一方で、棚卸資産の増加額3,329百万円、売上債権の増加額1,301百万円、前払金及び長期前払金の増加額628百万円があったことなどによるものであります。

2024/03/29 15:18