利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は918百万円となりました。これは主に、減価償却費436百万円、売上債権の減少額617百万円、前払金の減少額391百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失286百万円、棚卸資産の増加額2,671百万円、前受金および長期前受金の増加額706百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は852百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出728百万円、保証金の支払による支出147百万円があったことなどによるものであります。

2024/03/29 15:22