財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は852百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出728百万円、保証金の支払による支出147百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は2,410百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,356百万円があった一方で、短期借入金の純増加額930百万円、長期借入れによる収入1,808百万円、セール・アンド・リースバックによる収入652百万円、新株の発行による収入608百万円があったことなどによるものであります。

2024/03/29 15:22