有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,755
預金
普通預金	1,642,933
定期預金	-
小計	1,642,933
合計	1,654,689

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アプラスフィナンシャル	505,021
㈱エル・エー・ピー	25,359
㈱オークネット	12,288
㈱USS-R名古屋	5,452
その他	101,716
合計	649,837

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
472,502	9,114,250	8,936,915	649,837	93.2		22

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
車両	5,151,556
部品	39,327
合計	5,190,883

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	541
切手	1,016
金券	125
合計	1,683

ホ.前払金及び長期前払金

区分	金額(千円)
車両	488,823
ワランティ・タイヤ保証	154,051
合計	642,875

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
名陽電機㈱	55,769
イスコジャパン㈱	50,490
㈱プライムアシスタンス	46,667
博宝運輸㈱	19,641
㈱堀内	19,523
その他	300,236
合計	492,327

ロ.前受金及び長期前受金

区分	金額(千円)
車両	450,780
ワランティ・タイヤ保証	591,017
メンテナンスパック	237,689
合計	1,279,487