有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,726
預金
普通預金	1,092,006
定期預金	-
小計	1,092,006
合計	1,105,733

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アプラスフィナンシャル	1,285,988
㈱ジャックス	446,539
㈱USS名古屋	95,986
㈱オークネット	44,171
その他	197,126
合計	2,069,812

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
649,837	34,122,646	32,702,672	2,069,812	94.0		14.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
車両	6,836,342
部品	44,658
ガソリン	2,855
合計	6,883,856

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	717
切手	1,279
金券	81
合計	2,077

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
イスコジャパン㈱	71,779
㈱CTN	69,533
㈱グローバルクレスト	32,355
㈱オーク・フィナンシャル・パートナーズ	28,224
㈱ナヴィック	23,473
その他	396,060
合計	621,427

ロ.前受金

区分	金額(千円)
車両	863,913
ワランティ・タイヤ保証	694,117
メンテナンスパック	44,127
合計	1,602,157

ハ.長期前受金

区分	金額(千円)
ワランティ・タイヤ保証	273,636
メンテナンスパック	10,420
合計	284,056