四半期報告書-第18期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,654,689 | 1,133,907 |
| 売掛金 | 649,837 | 1,005,644 |
| 商品 | 5,190,883 | 6,541,538 |
| 貯蔵品 | 1,683 | 1,581 |
| 前払金 | 610,949 | 398,290 |
| 前払費用 | 111,974 | 133,728 |
| 短期貸付金 | 644 | - |
| その他 | 156,436 | 174,181 |
| 流動資産合計 | 8,377,099 | 9,388,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 1,786,249 | ※1 1,811,058 |
| 構築物(純額) | 384,624 | 405,749 |
| 機械及び装置(純額) | 47,888 | 52,682 |
| 車両運搬具(純額) | 292,634 | 193,230 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 127,873 | 126,881 |
| 土地 | ※1 590,294 | ※1 590,026 |
| リース資産(純額) | 200,391 | 200,801 |
| 建設仮勘定 | 203,990 | 316,354 |
| 有形固定資産合計 | 3,633,948 | 3,696,785 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,935 | 9,954 |
| リース資産 | 69,741 | 87,472 |
| その他 | 28 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 77,706 | 97,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 22,379 |
| 出資金 | 190 | 190 |
| 保証金 | 436,643 | 456,822 |
| 長期前払金 | 31,926 | 33,924 |
| 長期前払費用 | 2,221 | 1,800 |
| 繰延税金資産 | 56,663 | 58,801 |
| その他 | 56,507 | 55,164 |
| 投資その他の資産合計 | 584,152 | 629,082 |
| 固定資産合計 | 4,295,806 | 4,423,324 |
| 資産合計 | 12,672,905 | 13,812,196 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 492,327 | 717,477 |
| 短期借入金 | ※1,※2 5,669,020 | ※1,※2 7,161,145 |
| 1年内償還予定の社債 | 131,000 | 131,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 840,248 | ※1 850,138 |
| リース債務 | 60,907 | 66,404 |
| 未払金 | 101,505 | 77,769 |
| 未払費用 | 142,916 | 148,609 |
| 未払法人税等 | 167,576 | 6,910 |
| 前受金 | 1,090,211 | 796,919 |
| 預り金 | 41,656 | 65,205 |
| 賞与引当金 | 73,700 | 36,060 |
| 役員賞与引当金 | 7,300 | - |
| その他 | 39,409 | 10,240 |
| 流動負債合計 | 8,857,780 | 10,067,881 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,822,194 | ※1 1,753,294 |
| リース債務 | 242,071 | 255,097 |
| 資産除去債務 | 15,170 | 15,207 |
| 長期前受金 | 189,275 | 189,176 |
| 固定負債合計 | 2,418,711 | 2,362,775 |
| 負債合計 | 11,276,492 | 12,430,656 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 437,330 | 437,330 |
| 資本剰余金 | 407,330 | 407,330 |
| 利益剰余金 | 551,753 | 536,797 |
| 株主資本合計 | 1,396,413 | 1,381,457 |
| 新株予約権 | - | 82 |
| 純資産合計 | 1,396,413 | 1,381,540 |
| 負債純資産合計 | 12,672,905 | 13,812,196 |
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