訂正四半期報告書-第19期第1四半期(2020/10/01-2020/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,105,733 | 992,754 |
| 売掛金 | 2,069,812 | 1,629,530 |
| 商品 | ※1 6,883,856 | ※1 7,729,631 |
| 貯蔵品 | 2,077 | 2,665 |
| 前払金 | 276,023 | 213,043 |
| 前払費用 | 147,442 | 150,980 |
| 未収還付法人税等 | 37,589 | 30,397 |
| その他 | 200,997 | 167,578 |
| 流動資産合計 | 10,723,533 | 10,916,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 2,422,429 | ※1 2,918,016 |
| 構築物(純額) | 578,113 | 635,135 |
| 機械及び装置(純額) | 106,559 | 107,477 |
| 車両運搬具(純額) | 147,440 | 134,962 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 191,950 | 213,505 |
| 土地 | ※1 649,464 | ※1 743,087 |
| リース資産(純額) | 176,832 | 300,385 |
| 建設仮勘定 | 547,901 | 446,014 |
| 有形固定資産合計 | 4,820,691 | 5,498,584 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 92,559 | 87,561 |
| ソフトウエア | 14,995 | 16,323 |
| リース資産 | 76,606 | 72,432 |
| その他 | 103 | 103 |
| 無形固定資産合計 | 184,265 | 176,421 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 798 | 798 |
| 保証金 | 535,534 | 540,143 |
| 長期前払金 | 58,445 | 60,304 |
| 長期前払費用 | 3,519 | 3,383 |
| 繰延税金資産 | 53,075 | 43,792 |
| その他 | 61,458 | 61,547 |
| 投資その他の資産合計 | 712,831 | 709,968 |
| 固定資産合計 | 5,717,788 | 6,384,974 |
| 資産合計 | 16,441,321 | 17,301,556 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 621,427 | 892,511 |
| 短期借入金 | ※1,※2 8,068,205 | ※1,※2 8,658,995 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 1,076,885 | ※1,※2 1,035,433 |
| リース債務 | 61,550 | 78,793 |
| 未払金 | 85,290 | 121,706 |
| 未払費用 | 168,401 | 170,386 |
| 前受金 | 1,602,157 | 1,484,830 |
| 預り金 | 65,030 | 72,381 |
| 賞与引当金 | 40,000 | 41,520 |
| その他 | 81,935 | 58,303 |
| 流動負債合計 | 11,930,884 | 12,674,862 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 90,000 | 90,000 |
| 長期借入金 | ※1,※2 2,610,243 | ※1,※2 2,583,401 |
| リース債務 | 217,512 | 330,763 |
| 資産除去債務 | 16,513 | 24,710 |
| 長期前受金 | 284,056 | 288,935 |
| 固定負債合計 | 3,218,325 | 3,317,811 |
| 負債合計 | 15,149,210 | 15,992,673 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 437,330 | 440,372 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 407,330 | 410,372 |
| 資本剰余金合計 | 407,330 | 410,372 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,400 | 5,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 15,675 | 14,255 |
| 繰越利益剰余金 | 491,273 | 501,904 |
| 利益剰余金合計 | 512,348 | 521,559 |
| 自己株式 | △69,365 | △69,365 |
| 株主資本合計 | 1,287,642 | 1,302,939 |
| 新株予約権 | 4,468 | 5,942 |
| 純資産合計 | 1,292,111 | 1,308,882 |
| 負債純資産合計 | 16,441,321 | 17,301,556 |