営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における連結ベースの資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度末に比べ2,993億円増加し、1兆6,602億円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の収入は、前第1四半期連結累計期間に比べ7,694億円増加し4,882億円となった。これは、当社棚卸資産の減少のほか、期ずれによる差損益の改善に伴う税引前四半期利益の増加、燃料トレーディング事業を営む子会社の取引に伴う証拠金の減少等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローにおける資金の支出は、前第1四半期連結累計期間に比べ707億円減少し284億円となった。これは、有形固定資産の取得による支出の減少等によるものである。

2023/08/10 14:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		54,564		250,582
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,196		△5,278
営業活動によるキャッシュ・フロー		△281,258		488,236

2023/08/10 14:12