	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
社債	30,000百万円	122,100百万円
長期借入金	267,089百万円	180,112百万円
長期未払債務	19百万円	-

2025/06/27 10:08

#2 事業等のリスク

当社グループの有利子負債残高は、2025年3月末時点で3兆997億円であり、総資産の36.1%に相当する。当社グループは今後、国内外での新たな事業への投資や既存の債務の償還等のための資金調達を必要とする見通しであるが、金融情勢、当社の信用状態又はその他の要因のために調達金利が変動した場合、支払利息が増減するため、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
ただし、有利子負債残高のほとんどは社債・長期借入金で占められており、その大部分は固定金利で調達しているため、当社グループの業績や財政状態への影響は限定的である。
(3) 事業活動に係るリスク

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#3 注記事項－公正価値測定、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各年度における、償却原価で測定する金融資産及び負債の帳簿価額及び公正価値の内訳は以下のとおりである。
なお、長期借入金及び社債以外の償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しているため含めていない。

	(単位:百万円)
帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
長期借入金(※)	2,458,634	2,450,863	2,377,447	2,358,085
社債	593,523	587,434	730,644	714,036

(※)1年以内に返済予定のもの及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債を含めている。

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#4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 各年度の社債及び借入金の内訳は、以下のとおりである。

(単位:百万円)
短期借入金	51,496	19,604	1.01	-
1年内返済予定の長期借入金	374,346	284,173	1.15	-
1年内償還予定の社債	29,985	122,078	0.27	(注4)
長期借入金	2,084,288	2,065,294	2.36	2026～2043年
社債	563,537	608,566	1.63	(注4)

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する約定利率の加重平均を記載している。
2.社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類している。

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#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 金利リスク管理
当社グループは、主に長期借入金に関連する金利変動リスクに晒されており、この変動の影響を最小化するため、主に金利スワップ契約を締結してキャッシュ・フローの変動リスクを管理している。金利スワップ契約は主に受取変動・支払固定の契約であり、長期借入金の変動金利支払分を受け取り、固定金利を支払うことによって、変動金利の長期借入金を固定金利の長期借入金としている。
② 金利感応度分析

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b)有利子負債
当連結会計年度末での有利子負債残高は、3兆0,997億円(うち、社債7,306億円、長期借入金2兆3,494億円、短期借入金196億円)となり、前連結会計年度より39億円減少した。
ロ.財務政策

2025/06/27 10:08

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入れによる収入	33	204,337	250,303
長期借入金の返済による支出	33	△800,462	△404,899
社債の発行による収入	33	149,610	164,775

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