営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度末に比べ345億円減少し、1兆2,270億円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ1,482億円増加し3,247億円の収入となった。これは、売上債権や棚卸資産の減少等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ430億円増加し662億円の支出となった。これは、海外IPPの資産売却等によるものである。

2025/11/13 14:52

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		216,858		230,340
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△41,901		△26,443
営業活動によるキャッシュ・フロー		176,491		324,765

2025/11/13 14:52